اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 7,484
تعداد واحدهای باقی مانده: 192,516
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 49,689,817,241
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,702,055
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,639,473
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,639,473
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری آبان
متولی صندوق : موسسه حسابرس وخدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی ایران مشهود
مدیر سرمایه گذاری : الهام مرادی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری آبان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد- ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/24
نوع صندوق : مختلط
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/08/30 6,702,055 6,639,473 0 0 36,275 0 28,791 7,484 49,689,817,241
    2 1396/08/29 6,639,213 6,578,239 0 0 36,275 0 28,791 7,484 49,231,540,218
    3 1396/08/28 6,627,549 6,568,695 0 0 36,275 0 28,791 7,484 49,160,111,811
    4 1396/08/27 6,626,732 6,567,878 0 0 36,275 0 28,791 7,484 49,154,000,689
    5 1396/08/26 6,610,895 6,554,525 0 0 36,275 0 28,791 7,484 49,054,068,639
    6 1396/08/25 6,610,122 6,553,753 0 0 36,275 0 28,791 7,484 49,048,284,491
    7 1396/08/24 6,609,232 6,552,863 0 0 36,275 0 28,791 7,484 49,041,623,722
    8 1396/08/23 6,585,695 6,529,631 0 0 36,275 0 28,791 7,484 48,867,759,025
    9 1396/08/22 6,571,043 6,515,184 0 0 36,275 0 28,791 7,484 48,759,635,800
    10 1396/08/21 6,552,712 6,497,104 0 0 36,275 0 28,791 7,484 48,624,328,949
    11 1396/08/20 6,547,035 6,491,499 0 0 36,275 0 28,791 7,484 48,582,375,837
    12 1396/08/19 6,556,952 6,501,301 0 0 36,275 0 28,791 7,484 48,655,733,806
    13 1396/08/18 6,556,031 6,500,380 0 0 36,275 0 28,791 7,484 48,648,844,549
    14 1396/08/17 6,555,112 6,499,461 0 0 36,275 0 28,791 7,484 48,641,964,935
    15 1396/08/16 6,551,632 6,496,268 0 0 36,275 0 28,791 7,484 48,618,069,070
    16 1396/08/15 6,543,638 6,492,887 0 0 36,275 0 28,791 7,484 48,592,766,943
    17 1396/08/14 6,556,096 6,505,135 0 0 36,275 0 28,791 7,484 48,684,430,392
    18 1396/08/13 6,564,849 6,513,763 0 0 36,275 0 28,791 7,484 48,749,002,461
    19 1396/08/12 6,569,566 6,518,397 0 0 36,275 0 28,791 7,484 48,783,681,690
    20 1396/08/11 6,568,638 6,517,468 0 0 36,275 0 28,791 7,484 48,776,733,815
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق